| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051 628.00 | 1 020 188.00 | 31 441.00 | 1 051 628.00 |
AN Terrains | 53 464 746.00 | | 53 464 746.00 | 53 464 746.00 |
AP Constructions | 686 215 699.00 | 393 051 277.00 | 293 164 421.00 | 686 215 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 706.00 | 947 749.00 | 65 957.00 | 1 013 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 239 503.00 | | 21 239 503.00 | 21 239 503.00 |
BF Prêts | 2 158 158.00 | | 2 158 158.00 | 2 158 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 181 091.00 | 395 019 214.00 | 370 161 877.00 | 765 181 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 231.00 | 1 839 123.00 | 1 699 109.00 | 3 538 231.00 |
BZ Autres créances | 9 267 097.00 | 6 718 236.00 | 2 548 861.00 | 9 267 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 767 182.00 | 863 484.00 | 38 903 698.00 | 39 767 182.00 |
CF Disponibilités | 4 422 286.00 | | 4 422 286.00 | 4 422 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 033 751.00 | 9 420 842.00 | 47 612 909.00 | 57 033 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 214 842.00 | 404 440 056.00 | 417 774 786.00 | 822 214 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
CU Autres participations | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 704 280.00 | | | 9 704 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 970 428.00 | | | 970 428.00 |
DG Autres réserves | 15 511 000.00 | | | 15 511 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 084.00 | | | 1 222 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 005 406.00 | | | 1 005 406.00 |
DK Provisions réglementées | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
DL TOTAL (I) | 28 776 163.00 | | | 28 776 163.00 |
DP Provisions pour risques | 4 113 563.00 | | | 4 113 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 025.00 | | | 505 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 618 588.00 | | | 4 618 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 004 742.00 | | | 273 004 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 558 355.00 | | | 104 558 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 674.00 | | | 756 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 115.00 | | | 1 152 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 949.00 | | | 2 448 949.00 |
EA Autres dettes | 1 739 889.00 | | | 1 739 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 550.00 | | | 555 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 380 034.00 | | | 384 380 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 774 786.00 | | | 417 774 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 770 366.00 | | | 56 770 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 186 578.00 | | 61 186 578.00 | 61 186 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 186 578.00 | | 61 186 578.00 | 61 186 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 090 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 545 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 862 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 210 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 145 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 694 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 390.00 | | | 618 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 797 145.00 | | | 5 797 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 415 536.00 | | | 6 415 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 912.00 | | | 997 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749 100.00 | | | 5 749 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784 600.00 | | | 6 784 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 064.00 | | | -369 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 205.00 | | | 541 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 957 532.00 | | | 81 957 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 735 449.00 | | | 80 735 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 084.00 | | | 1 222 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 795 100.00 | | 92 791 097.00 | 760 795 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 518.00 | 2 195 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 849 146.00 | 40 555 960.00 | 765 181 091.00 | 47 849 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 849 146.00 | 40 549 442.00 | 761 933 653.00 | 47 849 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 553.00 | | 24 075.00 | 1 027 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 652 720.00 | | 90 679 522.00 | 759 652 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 827.00 | | 2 087 500.00 | 114 827.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 324 819.00 | | | 42 324 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 915 029.00 | 45 862 256.00 | 30 626 243.00 | 366 915 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 597.00 | 12 590.00 | | 1 007 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 907 431.00 | 45 849 666.00 | 30 626 243.00 | 365 907 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 377.00 | 37 589.00 | | 325 377.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 544 668.00 | 83 102.00 | 9 182.00 | 4 544 668.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 453 705.00 | 4 210 507.00 | 5 796 040.00 | 14 453 705.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283 435.00 | 575 400.00 | 19 713.00 | 1 283 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 018 795.00 | 2 720 802.00 | 3 157 877.00 | 8 018 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 755 935.00 | 7 506 709.00 | 8 973 630.00 | 23 755 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 625 980.00 | 7 627 399.00 | 8 982 811.00 | 28 625 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 438 810.00 | 8 982 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 558 355.00 | 14 673 782.00 | 45 901 380.00 | 104 558 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 278.00 | 294 278.00 | | 294 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 949.00 | 2 448 949.00 | | 2 448 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 889.00 | 1 739 889.00 | | 1 739 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 550.00 | 555 550.00 | | 555 550.00 |
UP Prêts | 2 158 158.00 | 7 707.00 | 2 150 452.00 | 2 158 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 231.00 | 3 538 231.00 | | 3 538 231.00 |
VB T. V. A. | 871 939.00 | 871 939.00 | | 871 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 004 742.00 | 36 036 321.00 | 119 259 956.00 | 273 004 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 895 000.00 | | | 43 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 002 111.00 | | | 60 002 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 112.00 | 453 112.00 | | 453 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869 043.00 | 7 869 043.00 | | 7 869 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 007 133.00 | 12 856 681.00 | 2 150 452.00 | 15 007 133.00 |
VW T.V.A. | 478 224.00 | 478 224.00 | | 478 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 623 360.00 | 56 770 366.00 | 165 161 336.00 | 383 623 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123 827.00 | | | 7 123 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
ST Autres comptes | 1 613 584.00 | | | 1 613 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 682.00 | | | 608 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 915.00 | | | 178 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302 742.00 | | | 7 302 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 666 543.00 | | | 14 666 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 580.00 | | | 308 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 322 658.00 | | | 2 322 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |