| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156 528.00 | 1 089 206.00 | 67 322.00 | 1 156 528.00 |
AN Terrains | 60 714 048.00 | | 60 714 048.00 | 60 714 048.00 |
AP Constructions | 647 597 776.00 | 362 114 096.00 | 285 483 680.00 | 647 597 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 345.00 | 985 855.00 | 37 490.00 | 1 023 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 405 117.00 | | 33 405 117.00 | 33 405 117.00 |
BF Prêts | 1 896 544.00 | | 1 896 544.00 | 1 896 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 831 008.00 | 364 189 157.00 | 381 641 851.00 | 745 831 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 561 681.00 | 2 300 136.00 | 5 261 544.00 | 7 561 681.00 |
BZ Autres créances | 8 251 445.00 | 5 478 061.00 | 2 773 384.00 | 8 251 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 246 885.00 | 782 718.00 | 50 464 167.00 | 51 246 885.00 |
CF Disponibilités | 3 410 165.00 | | 3 410 165.00 | 3 410 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 528 437.00 | 8 560 915.00 | 61 967 522.00 | 70 528 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 359 446.00 | 372 750 072.00 | 443 609 374.00 | 816 359 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
CU Autres participations | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 704 280.00 | | | 9 704 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 970 428.00 | | | 970 428.00 |
DG Autres réserves | 18 826 777.00 | | | 18 826 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 357.00 | | | 1 957 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822 489.00 | | | 822 489.00 |
DK Provisions réglementées | 481 027.00 | | | 481 027.00 |
DL TOTAL (I) | 32 762 358.00 | | | 32 762 358.00 |
DP Provisions pour risques | 4 031 851.00 | | | 4 031 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 027.00 | | | 539 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 570 878.00 | | | 4 570 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 479 476.00 | | | 305 479 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 859 414.00 | | | 90 859 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 540.00 | | | 694 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 798.00 | | | 270 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 934.00 | | | 1 812 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524 229.00 | | | 2 524 229.00 |
EA Autres dettes | 3 531 281.00 | | | 3 531 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103 466.00 | | | 1 103 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 276 138.00 | | | 406 276 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 609 374.00 | | | 443 609 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 058 656.00 | | | 57 058 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 584 722.00 | | 52 584 722.00 | 52 584 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 584 722.00 | | 52 584 722.00 | 52 584 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 319 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 128 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 447 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 387 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 492 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 128.00 | |
GE Autres charges | | | 634 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 434 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 012 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601 356.00 | | | 601 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 709 522.00 | | | 11 709 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 310 878.00 | | | 12 310 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 534.00 | | | 986 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 788 021.00 | | | 10 788 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 813 980.00 | | | 11 813 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 897.00 | | | 496 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 228.00 | | | 741 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 708 742.00 | | | 73 708 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 751 384.00 | | | 71 751 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 357.00 | | | 1 957 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 779 044.00 | | 109 563 331.00 | 773 779 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 062.00 | | 1 934 195.00 | 127 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 710 417.00 | 91 800 949.00 | 745 831 009.00 | 45 710 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 583 355.00 | 91 800 949.00 | 742 740 286.00 | 45 583 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 716.00 | | 23 812.00 | 1 132 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 585 071.00 | | 109 539 518.00 | 770 585 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 257.00 | | | 2 061 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 369 694.00 | 40 387 698.00 | 77 239 247.00 | 389 369 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 410.00 | 24 796.00 | | 1 064 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 305 283.00 | 40 362 903.00 | 77 239 247.00 | 388 305 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 601.00 | 39 426.00 | | 441 601.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 614 898.00 | | 44 020.00 | 4 614 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 134 895.00 | 3 492 919.00 | 3 956 803.00 | 12 134 895.00 |
6T Sur comptes clients | 2 086 317.00 | 282 414.00 | 68 595.00 | 2 086 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 320 380.00 | 188 263.00 | 247 864.00 | 6 320 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 541 592.00 | 3 963 597.00 | 4 273 262.00 | 20 541 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 598 091.00 | 4 003 022.00 | 4 317 282.00 | 25 598 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 775 334.00 | 4 069 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 263.00 | 247 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 859 414.00 | 8 438 705.00 | 23 547 822.00 | 90 859 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 798.00 | 270 798.00 | | 270 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 871.00 | 115 892.00 | 318 979.00 | 434 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 240.00 | 277 855.00 | 67 385.00 | 345 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524 229.00 | 2 524 229.00 | | 2 524 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531 281.00 | 3 531 281.00 | | 3 531 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103 466.00 | 1 103 466.00 | | 1 103 466.00 |
UP Prêts | 1 896 544.00 | 130 310.00 | 1 766 234.00 | 1 896 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 7 561 681.00 | 2 155 428.00 | 5 406 252.00 | 7 561 681.00 |
VB T. V. A. | 896 358.00 | 896 358.00 | | 896 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 479 476.00 | 39 763 607.00 | 119 318 012.00 | 305 479 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 489 218.00 | | | 61 489 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 511 701.00 | | | 50 511 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343 577.00 | 7 343 577.00 | | 7 343 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 772 622.00 | 10 600 136.00 | 7 172 487.00 | 17 772 622.00 |
VW T.V.A. | 787 262.00 | 787 262.00 | | 787 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 581 598.00 | 57 058 656.00 | 143 252 197.00 | 405 581 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031 696.00 | | | 5 031 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 095.00 | | | 145 095.00 |
ST Autres comptes | 1 658 221.00 | | | 1 658 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616 522.00 | | | 616 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134 266.00 | | | 5 134 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 985 640.00 | | | 13 985 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 384.00 | | | 341 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 419 838.00 | | | 2 419 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |