| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 578.00 | 1 039 134.00 | 73 444.00 | 1 112 578.00 |
AN Terrains | 58 306 368.00 | | 58 306 368.00 | 58 306 368.00 |
AP Constructions | 707 080 030.00 | 425 560 338.00 | 281 519 693.00 | 707 080 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 173.00 | 971 121.00 | 41 051.00 | 1 012 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 718 396.00 | | 25 718 396.00 | 25 718 396.00 |
BF Prêts | 2 091 421.00 | | 2 091 421.00 | 2 091 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 358 616.00 | 427 570 593.00 | 367 788 023.00 | 795 358 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 073.00 | 2 047 382.00 | 2 788 690.00 | 4 836 073.00 |
BZ Autres créances | 8 349 831.00 | 5 478 061.00 | 2 871 770.00 | 8 349 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 845 325.00 | 736 938.00 | 45 108 387.00 | 45 845 325.00 |
CF Disponibilités | 1 806 352.00 | | 1 806 352.00 | 1 806 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 883 735.00 | 8 262 381.00 | 52 621 354.00 | 60 883 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 242 351.00 | 435 832 974.00 | 420 409 377.00 | 856 242 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
CU Autres participations | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 704 280.00 | | | 9 704 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 970 428.00 | | | 970 428.00 |
DG Autres réserves | 16 475 920.00 | | | 16 475 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 622.00 | | | 1 229 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 894 467.00 | | | 894 467.00 |
DK Provisions réglementées | 402 175.00 | | | 402 175.00 |
DL TOTAL (I) | 29 676 892.00 | | | 29 676 892.00 |
DP Provisions pour risques | 4 092 658.00 | | | 4 092 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 574.00 | | | 520 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 613 232.00 | | | 4 613 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 544 595.00 | | | 276 544 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 563 396.00 | | | 102 563 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217 136.00 | | | 1 217 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 995.00 | | | 1 302 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 814.00 | | | 1 935 814.00 |
EA Autres dettes | 1 687 301.00 | | | 1 687 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 087.00 | | | 744 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 119 253.00 | | | 386 119 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 409 377.00 | | | 420 409 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 882 794.00 | | | 47 882 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 176 917.00 | | 58 176 917.00 | 58 176 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 176 917.00 | | 58 176 917.00 | 58 176 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 141 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 356 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 745 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 494 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 992 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 363 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 459.00 | | | 400 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 434 532.00 | | | 3 434 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834 991.00 | | | 3 834 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 538.00 | | | 1 238 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684 428.00 | | | 3 684 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 567.00 | | | 4 962 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127 576.00 | | | -1 127 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 093.00 | | | 530 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 433 170.00 | | | 74 433 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 203 548.00 | | | 73 203 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 622.00 | | | 1 229 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 181 091.00 | | 86 513 822.00 | 765 181 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 737.00 | 2 129 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 037 746.00 | 17 298 550.00 | 795 358 616.00 | 39 037 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 037 746.00 | 17 231 812.00 | 792 116 966.00 | 39 037 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 628.00 | | 60 950.00 | 1 051 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 933 653.00 | | 86 452 872.00 | 761 933 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 809.00 | | | 2 195 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 764 865.00 | | | 36 764 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 151 042.00 | 45 745 432.00 | 15 050 890.00 | 382 151 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020 188.00 | 18 946.00 | | 1 020 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 130 855.00 | 45 726 486.00 | 15 050 890.00 | 381 130 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 966.00 | 39 209.00 | | 362 966.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 618 588.00 | 15 549.00 | 20 905.00 | 4 618 588.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 868 172.00 | 3 494 692.00 | 1 637 855.00 | 12 868 172.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839 123.00 | 292 894.00 | 84 634.00 | 1 839 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 581 720.00 | 129 080.00 | 1 495 801.00 | 7 581 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 289 014.00 | 3 916 666.00 | 3 218 290.00 | 22 289 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 270 568.00 | 3 971 424.00 | 3 239 195.00 | 27 270 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 803 135.00 | 2 983 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 080.00 | 255 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 563 396.00 | 6 228 736.00 | 26 897 993.00 | 102 563 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 020.00 | 351 020.00 | | 351 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 806.00 | 285 806.00 | | 285 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 814.00 | 1 935 814.00 | | 1 935 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 301.00 | 1 687 301.00 | | 1 687 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 087.00 | 744 087.00 | | 744 087.00 |
UP Prêts | 2 091 421.00 | 125 838.00 | 1 965 583.00 | 2 091 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 836 073.00 | 4 836 073.00 | | 4 836 073.00 |
VB T. V. A. | 1 841 144.00 | 1 841 144.00 | | 1 841 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 544 595.00 | 35 859 932.00 | 117 468 484.00 | 276 544 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 012 255.00 | | | 45 012 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 283 693.00 | | | 52 283 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488 378.00 | 6 488 378.00 | | 6 488 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 328 171.00 | 13 362 588.00 | 1 965 583.00 | 15 328 171.00 |
VW T.V.A. | 549 055.00 | 549 055.00 | | 549 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 902 117.00 | 47 882 794.00 | 144 366 477.00 | 384 902 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 271 665.00 | | | 7 271 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 407.00 | | | 124 407.00 |
ST Autres comptes | 1 359 401.00 | | | 1 359 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 289.00 | | | 607 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 081.00 | | | 177 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 448 746.00 | | | 7 448 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 401 775.00 | | | 14 401 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 108.00 | | | 345 108.00 |
ZE Dividendes | 257 163.00 | | | 257 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091 097.00 | | | 2 091 097.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |