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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 527.00 | 9 914.00 | 5 613.00 | 15 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 586.00 | 72 024.00 | 106 562.00 | 178 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 546.00 | 81 938.00 | 172 608.00 | 254 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 548.00 | 20 426.00 | 1 554 122.00 | 1 574 548.00 |
BZ Autres créances | 1 771 642.00 | | 1 771 642.00 | 1 771 642.00 |
CF Disponibilités | 885 932.00 | | 885 932.00 | 885 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 078.00 | 20 426.00 | 4 223 652.00 | 4 244 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 624.00 | 102 364.00 | 4 396 260.00 | 4 498 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 272.00 | 1 056 297.00 | | 1 417 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 365.00 | 710 975.00 | | 744 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 637.00 | 1 778 272.00 | | 2 172 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 301.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 547.00 | 141 954.00 | | 218 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 022.00 | 2 315 030.00 | | 1 869 022.00 |
EA Autres dettes | 135 731.00 | 69 199.00 | | 135 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 623.00 | 2 526 484.00 | | 2 223 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 260.00 | 4 304 756.00 | | 4 396 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 623.00 | 2 526 484.00 | | 2 223 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 301.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 616 533.00 | | 15 616 533.00 | 15 616 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 616 533.00 | | 15 616 533.00 | 15 616 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 818 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 158 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 975 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 509.00 | 94 293.00 | | 201 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 626.00 | | 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 2 626.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 3 152.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 3 152.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | -526.00 | | -2 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 109.00 | 42 552.00 | | 36 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 591.00 | 86 608.00 | | 59 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 818 319.00 | 12 775 920.00 | | 15 818 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073 954.00 | 12 064 946.00 | | 15 073 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 365.00 | 710 975.00 | | 744 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 284.00 | 30 654.00 | | 51 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 5 055.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | 25 598.00 | | 46 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 547.00 | 218 547.00 | | 218 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869 022.00 | 1 869 022.00 | | 1 869 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 045.00 | 3 404 307.00 | 13 738.00 | 3 418 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 623.00 | 2 223 623.00 | | 2 223 623.00 |