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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 14 136.00 | 2 516.00 | 16 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 089.00 | 95 519.00 | 103 570.00 | 199 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 104.00 | 109 654.00 | 159 449.00 | 269 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 086.00 | 20 598.00 | 1 796 488.00 | 1 817 086.00 |
BZ Autres créances | 1 618 686.00 | | 1 618 686.00 | 1 618 686.00 |
CF Disponibilités | 1 129 245.00 | | 1 129 245.00 | 1 129 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 816.00 | 20 598.00 | 4 555 219.00 | 4 575 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 920.00 | 130 252.00 | 4 714 668.00 | 4 844 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 637.00 | 1 417 272.00 | | 1 661 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 888.00 | 744 365.00 | | 420 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 525.00 | 2 172 637.00 | | 2 093 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309.00 | 323.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 817.00 | 218 547.00 | | 322 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 349.00 | 1 869 022.00 | | 2 138 349.00 |
EA Autres dettes | 153 668.00 | 135 731.00 | | 153 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 143.00 | 2 223 623.00 | | 2 621 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 668.00 | 4 396 260.00 | | 4 714 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 143.00 | 2 223 623.00 | | 2 621 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 309.00 | 323.00 | | 6 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 998 348.00 | | 12 998 348.00 | 12 998 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 998 348.00 | | 12 998 348.00 | 12 998 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 115 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 294 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 163.00 | 201 509.00 | | 112 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 867.00 | 190.00 | | 8 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 867.00 | 190.00 | | 8 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 867.00 | -2 155.00 | | 8 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 384.00 | 36 109.00 | | 193 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 826.00 | 59 591.00 | | 242 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 124 579.00 | 15 818 319.00 | | 13 124 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 703 690.00 | 15 073 954.00 | | 12 703 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 888.00 | 744 365.00 | | 420 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 546.00 | | 61 628.00 | 254 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 070.00 | 53 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 070.00 | 269 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 527.00 | | 1 125.00 | 15 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 586.00 | | 20 503.00 | 178 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 433.00 | | 40 000.00 | 60 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 938.00 | 27 717.00 | | 81 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 4 222.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 024.00 | 23 495.00 | | 72 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 426.00 | 5 151.00 | 4 980.00 | 20 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 426.00 | 5 151.00 | 4 980.00 | 20 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 426.00 | 5 151.00 | 4 980.00 | 20 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 151.00 | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 817.00 | 322 817.00 | | 322 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 060.00 | 1 077 060.00 | | 1 077 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 737.00 | 295 737.00 | | 295 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 363.00 | 40 000.00 | 13 363.00 | 53 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 570.00 | 1 784 570.00 | | 1 784 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VB T. V. A. | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389 392.00 | 413 451.00 | 975 941.00 | 1 389 392.00 |
VP Divers | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 925.00 | 2 510 621.00 | 989 304.00 | 3 499 925.00 |
VW T.V.A. | 638 189.00 | 638 189.00 | | 638 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 143.00 | 2 621 143.00 | | 2 621 143.00 |