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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 16 584.00 | 67.00 | 16 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 695.00 | 130 414.00 | 111 281.00 | 241 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 279.00 | 146 999.00 | 168 281.00 | 315 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 033.00 | 19 279.00 | 2 358 755.00 | 2 378 033.00 |
BZ Autres créances | 421 708.00 | | 421 708.00 | 421 708.00 |
CF Disponibilités | 3 116 120.00 | | 3 116 120.00 | 3 116 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 803.00 | 19 279.00 | 5 914 525.00 | 5 933 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 083.00 | 166 277.00 | 6 082 805.00 | 6 249 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 001.00 | | | 1 561 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 081.00 | | | 428 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 082.00 | | | 2 000 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 752.00 | | | 333 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584 104.00 | | | 3 584 104.00 |
EA Autres dettes | 164 135.00 | | | 164 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 724.00 | | | 4 082 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 805.00 | | | 6 082 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 724.00 | | | 4 082 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 921 876.00 | | 14 921 876.00 | 14 921 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 921 876.00 | | 14 921 876.00 | 14 921 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 013 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 852 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 206 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 508.00 | | | 179 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 478.00 | | | 197 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 021 878.00 | | | 15 021 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 798.00 | | | 14 593 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 081.00 | | | 428 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 814.00 | | 94 492.00 | 269 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 840.00 | 56 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 026.00 | 315 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 186.00 | 241 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 390.00 | | 50 492.00 | 199 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 772.00 | | 44 000.00 | 53 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 905.00 | 22 068.00 | 7 975.00 | 132 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 209.00 | 375.00 | | 16 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 696.00 | 21 693.00 | 7 975.00 | 116 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 121.00 | 8 157.00 | | 11 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 121.00 | 8 157.00 | | 11 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 121.00 | 8 157.00 | | 11 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 752.00 | 333 752.00 | | 333 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074 667.00 | 2 074 667.00 | | 2 074 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 219.00 | 595 219.00 | | 595 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 135.00 | 164 135.00 | | 164 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 932.00 | 40 000.00 | 16 932.00 | 56 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 899.00 | 2 354 899.00 | | 2 354 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VB T. V. A. | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 120.00 | 271 120.00 | | 271 120.00 |
VP Divers | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 183.00 | 189 183.00 | | 189 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 616.00 | 2 857 684.00 | 16 932.00 | 2 874 616.00 |
VW T.V.A. | 725 035.00 | 725 035.00 | | 725 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 724.00 | 4 082 724.00 | | 4 082 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 356.00 | | | 356.00 |