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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 496 800.00 | 71 760.00 | 425 040.00 | 496 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 102.00 | 71 760.00 | 2 948 342.00 | 3 020 102.00 |
BZ Autres créances | 1 290 860.00 | | 1 290 860.00 | 1 290 860.00 |
CF Disponibilités | 243 329.00 | | 243 329.00 | 243 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 189.00 | | 1 534 189.00 | 1 534 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 292.00 | 71 760.00 | 4 482 532.00 | 4 554 292.00 |
CU Autres participations | 2 467 039.00 | | 2 467 039.00 | 2 467 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 421.00 | 46 823.00 | | 53 421.00 |
DG Autres réserves | 8 350.00 | 8 826.00 | | 8 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 774.00 | 131 951.00 | | 292 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 545.00 | 4 000 600.00 | | 4 167 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 199.00 | 204 883.00 | | 257 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 710.00 | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 882.00 | 9 199.00 | | 47 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 986.00 | 223 792.00 | | 314 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 532.00 | 4 224 392.00 | | 4 482 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 857.00 | 65 975.00 | | 113 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 425.00 | 225 650.00 | | 439 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 650.00 | 93 699.00 | | 146 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 774.00 | 131 951.00 | | 292 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 924.00 | 1 290 860.00 | 1 064.00 | 1 291 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 986.00 | 314 986.00 | | 314 986.00 |