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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 496 800.00 | 96 600.00 | 400 200.00 | 496 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 927.00 | 96 600.00 | 3 041 327.00 | 3 137 927.00 |
BZ Autres créances | 1 170 636.00 | | 1 170 636.00 | 1 170 636.00 |
CF Disponibilités | 381 777.00 | | 381 777.00 | 381 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 413.00 | | 1 552 413.00 | 1 552 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 340.00 | 96 600.00 | 4 593 740.00 | 4 690 340.00 |
CU Autres participations | 2 584 864.00 | | 2 584 864.00 | 2 584 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 211.00 | 68 059.00 | | 83 211.00 |
DG Autres réserves | 40 546.00 | 46 267.00 | | 40 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 732.00 | 303 042.00 | | 300 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 490.00 | 4 230 368.00 | | 4 237 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 887.00 | 293 650.00 | | 345 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 10 030.00 | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 992.00 | | |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 250.00 | 307 672.00 | | 356 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 740.00 | 4 538 040.00 | | 4 593 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 288.00 | 7 010.00 | | -11 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 952.00 | 117 849.00 | | 116 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 769.00 | 451 771.00 | | 461 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 037.00 | 148 730.00 | | 161 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 732.00 | 303 042.00 | | 300 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 180.00 | 12 420.00 | | 84 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 180.00 | 12 420.00 | | 84 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 887.00 | 345 887.00 | | 345 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170 635.00 | 1 170 635.00 | | 1 170 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 699.00 | 1 170 635.00 | 1 064.00 | 1 171 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |