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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 496 800.00 | 84 180.00 | 412 620.00 | 496 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 720.00 | 84 180.00 | 3 035 540.00 | 3 119 720.00 |
BZ Autres créances | 1 219 003.00 | | 1 219 003.00 | 1 219 003.00 |
CF Disponibilités | 283 497.00 | | 283 497.00 | 283 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 500.00 | | 1 502 500.00 | 1 502 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 220.00 | 84 180.00 | 4 538 040.00 | 4 622 220.00 |
CU Autres participations | 2 566 656.00 | | 2 566 656.00 | 2 566 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 000.00 | 3 813 000.00 | | 3 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 059.00 | 53 421.00 | | 68 059.00 |
DG Autres réserves | 46 267.00 | 8 350.00 | | 46 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 042.00 | 292 774.00 | | 303 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 368.00 | 4 167 545.00 | | 4 230 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 650.00 | 257 199.00 | | 293 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 9 905.00 | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | 47 882.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 672.00 | 314 986.00 | | 307 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 040.00 | 4 482 532.00 | | 4 538 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 849.00 | 113 857.00 | | 117 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 771.00 | 439 425.00 | | 451 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 730.00 | 146 650.00 | | 148 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 042.00 | 292 774.00 | | 303 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 760.00 | 12 420.00 | | 71 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 760.00 | 12 420.00 | | 71 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 650.00 | 293 650.00 | | 293 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 003.00 | 1 219 003.00 | | 1 219 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 067.00 | 1 219 003.00 | 1 064.00 | 1 220 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 672.00 | 307 672.00 | | 307 672.00 |