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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 298.00 | 4 514.00 | 1 784.00 | 6 298.00 |
040 Immobilisations financières | 313 800.00 | | 313 800.00 | 313 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 098.00 | 4 514.00 | 315 584.00 | 320 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
072 Créances – Autres | 389 826.00 | | 389 826.00 | 389 826.00 |
084 Disponibilités | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 541.00 | | 530 541.00 | 530 541.00 |
110 Total général Actif | 850 639.00 | 4 514.00 | 846 125.00 | 850 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 904.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 94 739.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 676.00 | 188 336.00 | | 188 676.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 2.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 063.00 | 283 077.00 | | 189 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 50 791.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 680.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 519.00 | 69 617.00 | | 57 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 6 234.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 151.00 | 66 000.00 | | 37 151.00 |
252 Charges sociales | 13 248.00 | 24 116.00 | | 13 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | 3 680.00 | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 980.00 | 230 121.00 | | 112 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 083.00 | 52 956.00 | | 76 083.00 |
280 Produits financiers | 101 499.00 | 46 145.00 | | 101 499.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 972.00 | | |
294 Charges financières | 2 974.00 | 3 930.00 | | 2 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 618.00 | 17 400.00 | | 2 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | 14 288.00 | | 18 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 807.00 | 82 454.00 | | 153 807.00 |