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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 570.00 | 7 405.00 | 14 164.00 | 21 570.00 |
040 Immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 954.00 | 7 405.00 | 27 548.00 | 34 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 494 111.00 | 3 540.00 | 490 571.00 | 494 111.00 |
084 Disponibilités | 451 317.00 | | 451 317.00 | 451 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 958 394.00 | 3 540.00 | 954 854.00 | 958 394.00 |
110 Total général Actif | 993 347.00 | 10 945.00 | 982 402.00 | 993 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 675 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 952 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 900.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 675.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 005.00 | 133 575.00 | | 90 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 720.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 969.00 | 35 476.00 | | 19 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 3 272.00 | | 3 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | 920.00 | | 1 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 420.00 | 40 389.00 | | 29 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 585.00 | 93 186.00 | | 60 585.00 |
280 Produits financiers | 3 928.00 | 110 853.00 | | 3 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 399 920.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 2 459.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 302 101.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 29 999.00 | | 13 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 855.00 | 269 400.00 | | 50 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |