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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 298.00 | 5 434.00 | 864.00 | 6 298.00 |
040 Immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 682.00 | 5 434.00 | 14 248.00 | 19 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 295 140.00 | | 295 140.00 | 295 140.00 |
084 Disponibilités | 645 092.00 | | 645 092.00 | 645 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 942 524.00 | | 942 524.00 | 942 524.00 |
110 Total général Actif | 962 205.00 | 5 434.00 | 956 772.00 | 962 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 901 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 399 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900.00 | | | 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 000.00 | 188 676.00 | | 130 000.00 |
230 Autres produits | 2 675.00 | 387.00 | | 2 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 575.00 | 189 063.00 | | 133 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 35 476.00 | 57 519.00 | | 35 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | 3 821.00 | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 37 151.00 | | |
252 Charges sociales | | 13 248.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | 1 238.00 | | 920.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 389.00 | 112 980.00 | | 40 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 186.00 | 76 083.00 | | 93 186.00 |
280 Produits financiers | 110 853.00 | 101 499.00 | | 110 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 399 920.00 | | | 399 920.00 |
294 Charges financières | 2 459.00 | 2 974.00 | | 2 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302 101.00 | 2 618.00 | | 302 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 999.00 | 18 182.00 | | 29 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 400.00 | 153 807.00 | | 269 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 416.00 | | | 300 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 098.00 | | | 320 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 416.00 | | | 300 416.00 |