| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 1 104.00 | 2 698.00 | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 175.00 | 53 247.00 | 72 927.00 | 126 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 030.00 | 82 324.00 | 75 706.00 | 158 030.00 |
BT Marchandises | 509 420.00 | | 509 420.00 | 509 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 399.00 | 3 543.00 | 315 856.00 | 319 399.00 |
BZ Autres créances | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 493 959.00 | | 493 959.00 | 493 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 795.00 | 3 543.00 | 1 442 252.00 | 1 445 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 826.00 | 85 867.00 | 1 517 958.00 | 1 603 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 345 616.00 | | | 345 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 287.00 | | | 176 287.00 |
DL TOTAL (I) | 523 003.00 | | | 523 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 497.00 | | | 478 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 472.00 | | | 309 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
EA Autres dettes | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 955.00 | | | 994 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 958.00 | | | 1 517 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 842.00 | | | 530 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 401.00 | | 19 335.00 | 139 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 158 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 129 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 348.00 | | 19 335.00 | 111 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 847.00 | 25 183.00 | 705.00 | 57 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 001.00 | 972.00 | | 27 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 846.00 | 24 211.00 | 705.00 | 30 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 472.00 | 309 472.00 | | 309 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 319 399.00 | 319 399.00 | | 319 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 498.00 | 14 385.00 | 464 113.00 | 478 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VP Divers | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 105.00 | 382 025.00 | 80.00 | 382 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 956.00 | 530 842.00 | 464 113.00 | 994 956.00 |