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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 773.00 | 28 447.00 | 2 325.00 | 30 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 2 938.00 | 864.00 | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 450.00 | 75 870.00 | 201 580.00 | 277 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 106.00 | 107 256.00 | 204 850.00 | 312 106.00 |
BT Marchandises | 442 024.00 | | 442 024.00 | 442 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 137.00 | 3 543.00 | 792 594.00 | 796 137.00 |
BZ Autres créances | 356 308.00 | | 356 308.00 | 356 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 033 873.00 | | 1 033 873.00 | 1 033 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 089.00 | 3 543.00 | 2 627 546.00 | 2 631 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 196.00 | 110 799.00 | 2 832 396.00 | 2 943 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 726 744.00 | | | 726 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 257.00 | | | 254 257.00 |
DL TOTAL (I) | 982 101.00 | | | 982 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 867.00 | | | 1 197 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 895.00 | | | 377 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 135.00 | | | 142 135.00 |
EA Autres dettes | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 295.00 | | | 1 850 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 396.00 | | | 2 832 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 184.00 | | | 1 460 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 972.00 | | 172 888.00 | 199 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 754.00 | 312 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 754.00 | 281 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 973.00 | | 2 800.00 | 27 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 919.00 | | 170 088.00 | 171 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 754.00 | 32 022.00 | 34 520.00 | 109 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 973.00 | 474.00 | | 27 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 781.00 | 31 547.00 | 34 520.00 | 81 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 896.00 | 377 896.00 | | 377 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 707.00 | 135 707.00 | | 135 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 796 138.00 | 796 138.00 | | 796 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 660.00 | 832 793.00 | 361 866.00 | 1 194 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 309.00 | 356 309.00 | | 356 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 527.00 | 1 152 447.00 | 80.00 | 1 152 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 051.00 | 1 460 184.00 | 361 866.00 | 1 822 051.00 |