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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 808.00 | 31 043.00 | 2 765.00 | 33 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 353.00 | 5 023.00 | 8 330.00 | 13 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 985.00 | 109 729.00 | 273 256.00 | 382 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 226.00 | 145 795.00 | 316 430.00 | 462 226.00 |
BT Marchandises | 439 964.00 | | 439 964.00 | 439 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 692.00 | 3 543.00 | 725 149.00 | 728 692.00 |
BZ Autres créances | 310 609.00 | | 310 609.00 | 310 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 418 499.00 | | 1 418 499.00 | 1 418 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 038.00 | 3 543.00 | 2 945 495.00 | 2 949 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 264.00 | 149 339.00 | 3 261 926.00 | 3 411 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 781 001.00 | 726 744.00 | | 781 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 265.00 | 254 257.00 | | 393 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 367.00 | 982 101.00 | | 1 175 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 116.00 | 1 197 867.00 | | 1 053 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 320.00 | 1 870.00 | | 90 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 232.00 | 377 896.00 | | 245 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 341.00 | 142 136.00 | | 229 341.00 |
EA Autres dettes | 468 549.00 | 102 282.00 | | 468 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 559.00 | 1 850 295.00 | | 2 086 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 926.00 | 2 832 397.00 | | 3 261 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 405.00 | 1 822 051.00 | | 1 375 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 106.00 | | 162 936.00 | 312 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 462 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 817.00 | 428 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 773.00 | | 3 035.00 | 30 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 253.00 | | 159 901.00 | 281 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 256.00 | 42 582.00 | 4 043.00 | 107 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 447.00 | 2 595.00 | | 28 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 809.00 | 39 986.00 | 4 043.00 | 78 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 232.00 | 245 232.00 | | 245 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 549.00 | 468 549.00 | | 468 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 689 040.00 | 689 040.00 | | 689 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VB T. V. A. | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 116.00 | 341 963.00 | 711 153.00 | 1 053 116.00 |
VI Groupe et associés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 719.00 | | | 229 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 318.00 | 259 318.00 | | 259 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 381.00 | 1 039 381.00 | | 1 039 381.00 |
VW T.V.A. | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 559.00 | 1 375 405.00 | 711 153.00 | 2 086 559.00 |