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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 060.00 | 43 492.00 | 34 568.00 | 78 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 668.00 | 6 685.00 | 22 983.00 | 29 668.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 268.00 | 50 177.00 | 58 091.00 | 108 268.00 |
060 Stock marchandises | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
072 Créances – Autres | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
084 Disponibilités | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 008.00 | | 209 008.00 | 209 008.00 |
110 Total général Actif | 317 276.00 | 50 177.00 | 267 099.00 | 317 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 495.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 001.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 151.00 | 168 596.00 | | 275 151.00 |
230 Autres produits | 3 692.00 | 8 511.00 | | 3 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 843.00 | 188 108.00 | | 278 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 817.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 603.00 | 16 460.00 | | 9 603.00 |
242 Autres charges externes. | 127 601.00 | 74 359.00 | | 127 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 2 578.00 | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 363.00 | 43 414.00 | | 50 363.00 |
252 Charges sociales | 32 142.00 | 14 264.00 | | 32 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 590.00 | 13 501.00 | | 16 590.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 2 172.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 315.00 | 170 565.00 | | 238 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 528.00 | 17 543.00 | | 40 528.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | 1 939.00 | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 1 788.00 | | 5 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 495.00 | 13 166.00 | | 32 495.00 |