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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 060.00 | 59 763.00 | 18 297.00 | 78 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 412.00 | 18 525.00 | 33 887.00 | 52 412.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 972.00 | 78 288.00 | 63 684.00 | 141 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 16 865.00 | 1 477.00 | 15 389.00 | 16 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
072 Créances – Autres | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
084 Disponibilités | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 435.00 | 1 477.00 | 352 958.00 | 354 435.00 |
110 Total général Actif | 496 407.00 | 79 764.00 | 416 642.00 | 496 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 838.00 | | | 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 322.00 | 412 163.00 | | 421 322.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 2 063.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 322.00 | 414 226.00 | | 422 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 336.00 | | | 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 250.00 | 16 207.00 | | 11 250.00 |
242 Autres charges externes. | 234 407.00 | 268 877.00 | | 234 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 1 079.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 772.00 | 54 315.00 | | 54 772.00 |
252 Charges sociales | 23 379.00 | 33 834.00 | | 23 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 188.00 | 18 544.00 | | 13 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 151.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 330.00 | 393 006.00 | | 341 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 992.00 | 21 220.00 | | 80 992.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 88.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 264.00 | 1 581.00 | | 7 264.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | 1 459.00 | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | 2 231.00 | | 1 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | 2 880.00 | | 18 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 275.00 | 16 319.00 | | 66 275.00 |