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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 060.00 | 55 195.00 | 22 865.00 | 78 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 142.00 | 13 526.00 | 19 616.00 | 33 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 702.00 | 68 721.00 | 43 980.00 | 112 702.00 |
060 Stock marchandises | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
072 Créances – Autres | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
084 Disponibilités | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 217.00 | | 278 217.00 | 278 217.00 |
110 Total général Actif | 390 919.00 | 68 721.00 | 322 197.00 | 390 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 163.00 | 275 151.00 | | 412 163.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | 3 692.00 | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 226.00 | 278 843.00 | | 414 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 207.00 | 9 603.00 | | 16 207.00 |
242 Autres charges externes. | 268 877.00 | 127 601.00 | | 268 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 851.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 315.00 | 50 363.00 | | 54 315.00 |
252 Charges sociales | 33 834.00 | 32 142.00 | | 33 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 544.00 | 16 590.00 | | 18 544.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 166.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 006.00 | 238 315.00 | | 393 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 220.00 | 40 528.00 | | 21 220.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | 2 124.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 231.00 | 650.00 | | 2 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 5 259.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 318.00 | 32 495.00 | | 16 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |