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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 711.00 | 17 341.00 | 15 370.00 | 32 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 837.00 | 1 044.00 | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 287.00 | 65 226.00 | 82 061.00 | 147 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 621.00 | 26 108.00 | 114 513.00 | 140 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 422.00 | 109 512.00 | 496 910.00 | 606 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BZ Autres créances | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CF Disponibilités | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 567.00 | | 132 567.00 | 132 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 989.00 | 109 512.00 | 629 477.00 | 738 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DH Report à nouveau | -77 378.00 | -127 067.00 | | -77 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 484.00 | 49 960.00 | | 44 484.00 |
DL TOTAL (I) | 69 376.00 | 24 892.00 | | 69 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 539.00 | 353 846.00 | | 300 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 324.00 | 123 319.00 | | 113 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 26 966.00 | | 39 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 440.00 | 64 929.00 | | 106 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 101.00 | 587 528.00 | | 560 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 477.00 | 612 420.00 | | 629 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 137 306.00 | | 1 137 306.00 | 1 137 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 306.00 | | 1 137 306.00 | 1 137 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 5 924.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 5 924.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -5 924.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 661.00 | 665 784.00 | | 1 168 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 178.00 | 615 824.00 | | 1 124 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 484.00 | 49 960.00 | | 44 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 539.00 | 90 952.00 | 209 587.00 | 300 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 670.00 | 74 748.00 | 8 922.00 | 83 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 101.00 | 350 514.00 | 209 587.00 | 560 101.00 |