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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 681.00 | 200.00 | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 462.00 | 137 523.00 | 44 939.00 | 182 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 076.00 | 75 442.00 | 99 633.00 | 175 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 286.00 | 247 358.00 | 431 928.00 | 679 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 519.00 | 247 358.00 | 539 160.00 | 786 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DH Report à nouveau | -100 174.00 | -103 984.00 | | -100 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 113.00 | 3 810.00 | | -39 113.00 |
DL TOTAL (I) | 62 819.00 | 101 932.00 | | 62 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 934.00 | 160 606.00 | | 242 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 12 796.00 | | 26 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 079.00 | 37 163.00 | | 47 079.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 341.00 | 373 977.00 | | 476 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 160.00 | 475 909.00 | | 539 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 341.00 | 373 977.00 | | 476 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 489.00 | | 241 489.00 | 241 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 489.00 | | 241 489.00 | 241 489.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235.00 | 1 771.00 | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 1 771.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 235.00 | 13 229.00 | | -7 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 994.00 | 700 119.00 | | 306 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 107.00 | 696 309.00 | | 346 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 113.00 | 3 810.00 | | -39 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 422.00 | | 27 701.00 | 606 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 881.00 | | | 276 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 908.00 | | 25 619.00 | 287 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | 2 082.00 | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 512.00 | 49 149.00 | | 109 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 341.00 | 6 542.00 | | 17 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 561.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 333.00 | 42 046.00 | | 91 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
UX Autres créances clients | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 398.00 | 229 398.00 | | 229 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 048.00 | 81 044.00 | 11 004.00 | 92 048.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 211.00 | 486 211.00 | | 486 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
ST Autres comptes | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 775.00 | | | 287 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |