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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 681.00 | 200.00 | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 462.00 | 151 971.00 | 30 491.00 | 182 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 617.00 | 94 518.00 | 82 099.00 | 176 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 049.00 | 280 881.00 | 400 168.00 | 681 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CF Disponibilités | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 837.00 | 280 881.00 | 466 956.00 | 747 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DH Report à nouveau | -139 287.00 | -100 174.00 | | -139 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 777.00 | -39 113.00 | | -53 777.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042.00 | 62 819.00 | | 9 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 240.00 | 242 934.00 | | 187 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 451.00 | 26 328.00 | | 48 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 045.00 | 47 079.00 | | 43 045.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 913.00 | 476 341.00 | | 457 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 956.00 | 539 160.00 | | 466 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 7 235.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 7 235.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -7 235.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 231.00 | 306 994.00 | | 235 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 008.00 | 346 107.00 | | 289 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 777.00 | -39 113.00 | | -53 777.00 |