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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 628.00 | 58 108.00 | 147 520.00 | 205 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 628.00 | 58 108.00 | 147 520.00 | 205 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 457 733.00 | | 457 733.00 | 457 733.00 |
072 Créances – Autres | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
084 Disponibilités | 485 243.00 | | 485 243.00 | 485 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 029 382.00 | | 1 029 382.00 | 1 029 382.00 |
110 Total général Actif | 1 235 010.00 | 58 108.00 | 1 176 902.00 | 1 235 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 403 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 176 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 814.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 353.00 | | | 79 353.00 |