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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 891.00 | 1 909.00 | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 719.00 | 107 391.00 | 101 328.00 | 208 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 629.00 | 47 918.00 | 68 711.00 | 116 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 258.00 | 158 200.00 | 172 059.00 | 330 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
BN En cours de production de biens | 170 913.00 | | 170 913.00 | 170 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 361.00 | | 1 611 361.00 | 1 611 361.00 |
BZ Autres créances | 273 461.00 | | 273 461.00 | 273 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 487 481.00 | | 487 481.00 | 487 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 806.00 | | 2 695 806.00 | 2 695 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 065.00 | 158 200.00 | 2 867 865.00 | 3 026 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 979 521.00 | 847 408.00 | | 979 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 417.00 | 132 113.00 | | 70 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 438.00 | 1 030 021.00 | | 1 100 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 932.00 | 416 984.00 | | 396 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 1 190.00 | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109.00 | 17 743.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 230.00 | 493 820.00 | | 999 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 561.00 | 224 020.00 | | 355 561.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | 76 268.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 427.00 | 1 230 025.00 | | 1 767 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 865.00 | 2 260 046.00 | | 2 867 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 271.00 | 873 346.00 | | 1 441 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 797.00 | | 72 978.00 | 288 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 516.00 | 330 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 516.00 | 325 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 3 840.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 827.00 | | 69 038.00 | 287 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 100.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 476.00 | 52 349.00 | 8 625.00 | 114 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 1 931.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 516.00 | 50 418.00 | 8 625.00 | 113 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 230.00 | 999 230.00 | | 999 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 361.00 | 1 611 361.00 | | 1 611 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VC Groupe et associés | 162 746.00 | 162 746.00 | | 162 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 932.00 | 77 884.00 | 313 804.00 | 396 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 794.00 | 1 898 794.00 | | 1 898 794.00 |
VW T.V.A. | 189 095.00 | 189 095.00 | | 189 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 318.00 | 1 441 271.00 | 313 804.00 | 1 760 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 047.00 | 11 411.00 | | 20 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 307.00 | 56 313.00 | | 67 307.00 |
ST Autres comptes | 1 264 648.00 | 824 641.00 | | 1 264 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 536.00 | 95 200.00 | | 247 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 025 895.00 | 851 017.00 | | 1 025 895.00 |
YT Sous‐traitance | 2 038 816.00 | 1 410 554.00 | | 2 038 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 370.00 | 28 560.00 | | 36 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 373.00 | 11 243.00 | | 12 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 420.00 | 22 654.00 | | 32 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 568.00 | 433 872.00 | | 658 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 008.00 | 352 795.00 | | 501 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 654 677.00 | 2 415 268.00 | | 3 654 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |