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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 350.00 | 78 465.00 | 99 885.00 | 178 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 477.00 | 35 050.00 | 74 427.00 | 109 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 797.00 | 114 476.00 | 174 321.00 | 288 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 944.00 | | 922 944.00 | 922 944.00 |
BZ Autres créances | 464 269.00 | | 464 269.00 | 464 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 566 292.00 | | 566 292.00 | 566 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 725.00 | | 2 085 725.00 | 2 085 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 522.00 | 114 476.00 | 2 260 046.00 | 2 374 522.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 847 408.00 | 717 462.00 | | 847 408.00 |
DH Report à nouveau | | 19 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 113.00 | 155 776.00 | | 132 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 021.00 | 897 908.00 | | 1 030 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 984.00 | 101 796.00 | | 416 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 200.00 | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 743.00 | 27 000.00 | | 17 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 820.00 | 459 448.00 | | 493 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 020.00 | 203 650.00 | | 224 020.00 |
EA Autres dettes | 76 268.00 | 25 120.00 | | 76 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 025.00 | 817 215.00 | | 1 230 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 046.00 | 1 715 124.00 | | 2 260 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 346.00 | 726 274.00 | | 873 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 368.00 | | 76 623.00 | 296 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 194.00 | 288 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 194.00 | 287 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 408.00 | | 76 613.00 | 295 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 218.00 | 51 785.00 | 78 528.00 | 141 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 957.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 216.00 | 50 828.00 | 78 528.00 | 141 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 820.00 | 493 820.00 | | 493 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
UX Autres créances clients | 922 944.00 | 922 944.00 | | 922 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VC Groupe et associés | 368 374.00 | 368 374.00 | | 368 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 984.00 | 78 047.00 | 308 534.00 | 416 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 076.00 | 1 397 076.00 | | 1 397 076.00 |
VW T.V.A. | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 282.00 | 873 346.00 | 308 534.00 | 1 212 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 411.00 | 9 296.00 | | 11 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 313.00 | 48 422.00 | | 56 313.00 |
ST Autres comptes | 824 641.00 | 687 978.00 | | 824 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 200.00 | 134 139.00 | | 95 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 851 017.00 | 724 996.00 | | 851 017.00 |
YT Sous‐traitance | 1 410 554.00 | 1 079 808.00 | | 1 410 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 560.00 | 70 715.00 | | 28 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 243.00 | 9 896.00 | | 11 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 654.00 | 19 192.00 | | 22 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 872.00 | 398 743.00 | | 433 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 795.00 | 329 827.00 | | 352 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 415 268.00 | 2 021 062.00 | | 2 415 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |