| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 708.00 | | 422 708.00 | 422 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 488.00 | 153 743.00 | 254 745.00 | 408 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 461.00 | 153 743.00 | 740 718.00 | 894 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 071.00 | 15 435.00 | 294 636.00 | 310 071.00 |
BZ Autres créances | 514 030.00 | | 514 030.00 | 514 030.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 578.00 | 15 435.00 | 904 143.00 | 919 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 039.00 | 169 178.00 | 1 644 861.00 | 1 814 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -489 680.00 | -364 340.00 | | -489 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 763.00 | -125 340.00 | | 35 763.00 |
DL TOTAL (I) | -453 915.00 | -489 678.00 | | -453 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 145.00 | 141 263.00 | | 239 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 167.00 | 151 374.00 | | 219 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 435.00 | 80 487.00 | | 215 435.00 |
EA Autres dettes | 1 225 461.00 | 1 174 999.00 | | 1 225 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 567.00 | 122 048.00 | | 199 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 775.00 | 1 670 171.00 | | 2 098 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 861.00 | 1 180 493.00 | | 1 644 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 630.00 | 1 528 908.00 | | 1 859 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 199 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 45 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 71.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 71.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -71.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 922.00 | 886 107.00 | | 1 199 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 158.00 | 1 011 447.00 | | 1 164 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 763.00 | -125 340.00 | | 35 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 522.00 | | 64 963.00 | 830 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 894 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 408 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 708.00 | | | 422 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 394.00 | | 63 118.00 | 346 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 420.00 | | 1 845.00 | 61 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 402.00 | 49 341.00 | | 104 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 402.00 | 49 341.00 | | 104 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 145.00 | | | 239 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 167.00 | 219 167.00 | | 219 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 461.00 | 1 225 461.00 | | 1 225 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 567.00 | 199 567.00 | | 199 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
UX Autres créances clients | 310 071.00 | 310 071.00 | | 310 071.00 |
VP Divers | 514 030.00 | 514 030.00 | | 514 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 435.00 | 215 435.00 | | 215 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 465.00 | 918 199.00 | 63 265.00 | 981 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 775.00 | 1 859 630.00 | | 2 098 775.00 |