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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 708.00 | | 422 708.00 | 422 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 292.00 | 222 546.00 | 413 746.00 | 636 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 645.00 | 222 546.00 | 901 099.00 | 1 123 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 972.00 | 3 884.00 | 157 089.00 | 160 972.00 |
BZ Autres créances | 282 714.00 | | 282 714.00 | 282 714.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 296.00 | 3 884.00 | 510 412.00 | 514 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 941.00 | 226 430.00 | 1 411 511.00 | 1 637 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -453 917.00 | -489 680.00 | | -453 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 241.00 | 35 763.00 | | 201 241.00 |
DL TOTAL (I) | -252 673.00 | -453 915.00 | | -252 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 226.00 | 239 145.00 | | 268 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 781.00 | 219 167.00 | | 184 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 458.00 | 215 435.00 | | 182 458.00 |
EA Autres dettes | 861 424.00 | 1 225 461.00 | | 861 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 296.00 | 199 567.00 | | 167 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 184.00 | 2 098 775.00 | | 1 664 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 511.00 | 1 644 861.00 | | 1 411 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 958.00 | 1 859 630.00 | | 1 395 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 226.00 | | | 268 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 416 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 249.00 | |
GE Autres charges | | | 45 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 531.00 | 1 199 922.00 | | 1 546 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 290.00 | 1 164 158.00 | | 1 345 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 241.00 | 35 763.00 | | 201 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 461.00 | | 229 183.00 | 894 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 708.00 | | | 422 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 488.00 | | 227 804.00 | 408 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 265.00 | | 1 379.00 | 63 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 743.00 | 68 804.00 | | 153 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 743.00 | 68 804.00 | | 153 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 226.00 | | | 268 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 781.00 | 184 781.00 | | 184 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 458.00 | 182 458.00 | | 182 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 424.00 | 861 424.00 | | 861 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 296.00 | 167 296.00 | | 167 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
UX Autres créances clients | 160 972.00 | 160 972.00 | | 160 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 714.00 | 282 714.00 | | 282 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 568.00 | 511 923.00 | 64 645.00 | 576 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 184.00 | 1 395 958.00 | | 1 664 184.00 |