| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 708.00 | | 422 708.00 | 422 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 289.00 | | 488 289.00 | 488 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 574.00 | 14 962.00 | 173 613.00 | 188 574.00 |
BZ Autres créances | 599 034.00 | | 599 034.00 | 599 034.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 973.00 | 14 962.00 | 850 011.00 | 864 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 262.00 | 14 962.00 | 1 338 301.00 | 1 353 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -252 675.00 | -453 917.00 | | -252 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | 201 241.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | -233 496.00 | -252 673.00 | | -233 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 695.00 | 268 226.00 | | 199 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 476.00 | 184 781.00 | | 219 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 846.00 | 182 458.00 | | 226 846.00 |
EA Autres dettes | 753 345.00 | 861 424.00 | | 753 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 434.00 | 167 296.00 | | 172 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 796.00 | 1 664 184.00 | | 1 571 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 301.00 | 1 411 511.00 | | 1 338 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 395 958.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 866.00 | 783.00 | 1 115 649.00 | 1 114 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 866.00 | 783.00 | 1 115 649.00 | 1 114 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 793.00 | |
GE Autres charges | | | 21 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 003.00 | | | 420 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 003.00 | | | 420 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 003.00 | | | 420 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 454.00 | | | 420 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 372.00 | 1 546 531.00 | | 1 566 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 194.00 | 1 345 290.00 | | 1 547 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 177.00 | 201 241.00 | | 19 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 645.00 | | 51 430.00 | 1 123 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 785.00 | 488 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 785.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 708.00 | | | 422 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 292.00 | | 50 493.00 | 636 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 645.00 | | 937.00 | 64 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 546.00 | 46 676.00 | 269 223.00 | 222 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 546.00 | 46 676.00 | 269 223.00 | 222 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 884.00 | 41 793.00 | 30 715.00 | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884.00 | 41 793.00 | 30 715.00 | 3 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884.00 | 41 793.00 | 30 715.00 | 3 884.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 793.00 | 30 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 695.00 | | | 199 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 476.00 | 219 476.00 | | 219 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 345.00 | 753 345.00 | | 753 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 434.00 | 172 434.00 | | 172 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
UX Autres créances clients | 188 574.00 | 188 574.00 | | 188 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VC Groupe et associés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
VP Divers | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 536.00 | 117 536.00 | | 117 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 246.00 | 445 246.00 | | 445 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 800.00 | 929 800.00 | | 929 800.00 |
VW T.V.A. | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VX Obligations cautionnées | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 796.00 | 1 372 102.00 | | 1 571 796.00 |