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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 1 253.00 | 5 576.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 286.00 | 33 261.00 | 288 025.00 | 321 286.00 |
BT Marchandises | 3 456 452.00 | | 3 456 452.00 | 3 456 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 061.00 | | 405 061.00 | 405 061.00 |
BZ Autres créances | 718 230.00 | | 718 230.00 | 718 230.00 |
CF Disponibilités | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 052.00 | | 4 608 052.00 | 4 608 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 338.00 | 33 261.00 | 4 896 077.00 | 4 929 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 714.00 | | | 498 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 089.00 | | | 205 089.00 |
DL TOTAL (I) | 758 803.00 | | | 758 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 150.00 | | | 3 209 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 379.00 | | | 173 379.00 |
EA Autres dettes | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 275.00 | | | 4 137 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 077.00 | | | 4 896 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 275.00 | | | 4 137 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 407.00 | | 5 879.00 | 315 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 302.00 | | | 278 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 648.00 | | 5 879.00 | 22 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912.00 | 6 349.00 | | 26 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 530.00 | 1 780.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | 4 569.00 | | 18 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 150.00 | 3 209 150.00 | | 3 209 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 405 061.00 | 405 061.00 | | 405 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 380 124.00 | 380 124.00 | | 380 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 810.00 | 349 810.00 | | 349 810.00 |
VI Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 793.00 | 1 125 646.00 | 4 147.00 | 1 129 793.00 |
VW T.V.A. | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 275.00 | 4 137 275.00 | | 4 137 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
ST Autres comptes | 235 991.00 | | | 235 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
YT Sous‐traitance | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484 180.00 | | | 484 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 485 960.00 | | | 1 485 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 456 690.00 | | | 1 456 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 671.00 | | | 971 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |