| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 4 222.00 | 3 283.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
AP Constructions | 71 825.00 | 9 306.00 | 62 518.00 | 71 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 222.00 | 7 008.00 | 13 214.00 | 20 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 597.00 | 34 909.00 | 64 688.00 | 99 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 408.00 | 65 754.00 | 468 653.00 | 534 408.00 |
BT Marchandises | 4 641 058.00 | 3 235.00 | 4 637 823.00 | 4 641 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 968.00 | | 752 968.00 | 752 968.00 |
BZ Autres créances | 591 083.00 | | 591 083.00 | 591 083.00 |
CF Disponibilités | 465 156.00 | | 465 156.00 | 465 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 815.00 | 3 235.00 | 6 448 580.00 | 6 451 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 222.00 | 68 989.00 | 6 917 233.00 | 6 986 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 909 805.00 | | | 909 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 991.00 | | | 1 089 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 758.00 | | | 1 078 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 431.00 | | | 4 469 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 586.00 | | | 215 586.00 |
EA Autres dettes | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 242.00 | | | 5 827 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 233.00 | | | 6 917 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 054 654.00 | | 13 054 654.00 | 13 054 654.00 |
FD Production vendue biens | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
FG Production vendue services | 1 197 852.00 | | 1 197 852.00 | 1 197 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 254 577.00 | | 14 254 577.00 | 14 254 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 282 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 124 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 097 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 284 727.00 | | | 14 284 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 159 541.00 | | | 14 159 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 767.00 | | 9 641.00 | 524 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 807.00 | | | 285 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 002.00 | | 9 641.00 | 182 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 209.00 | 24 545.00 | | 41 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 2 502.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | 22 044.00 | | 29 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 650.00 | 585.00 | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 585.00 | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | 585.00 | | 2 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469 431.00 | 4 469 431.00 | | 4 469 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
UX Autres créances clients | 752 968.00 | 752 968.00 | | 752 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 221 161.00 | 221 161.00 | | 221 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 758.00 | 1 078 758.00 | | 1 078 758.00 |
VP Divers | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 216.00 | 359 216.00 | | 359 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 248.00 | 1 345 601.00 | 46 647.00 | 1 392 248.00 |
VW T.V.A. | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 242.00 | 5 827 242.00 | | 5 827 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
ST Autres comptes | 303 359.00 | | | 303 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 191.00 | | | 258 191.00 |
YT Sous‐traitance | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 117.00 | | | 231 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 213 663.00 | | | 2 213 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 297 643.00 | | | 2 297 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 044.00 | | | 1 049 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |