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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 6 723.00 | 782.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
AP Constructions | 71 825.00 | 16 749.00 | 55 076.00 | 71 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 340.00 | 12 081.00 | 18 259.00 | 30 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 762.00 | 46 063.00 | 61 699.00 | 107 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 691.00 | 91 925.00 | 460 765.00 | 552 691.00 |
BT Marchandises | 3 332 552.00 | 2 863.00 | 3 329 689.00 | 3 332 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 271.00 | 1 276.00 | 338 995.00 | 340 271.00 |
BZ Autres créances | 356 109.00 | | 356 109.00 | 356 109.00 |
CF Disponibilités | 256 191.00 | | 256 191.00 | 256 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 921.00 | 4 139.00 | 4 285 782.00 | 4 289 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 612.00 | 96 064.00 | 4 746 548.00 | 4 842 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 991.00 | | | 1 034 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 105.00 | | | 338 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 096.00 | | | 1 428 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 058.00 | | | 368 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 076.00 | | | 2 561 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 336.00 | | | 346 336.00 |
EA Autres dettes | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 452.00 | | | 3 318 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 548.00 | | | 4 746 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 047.00 | | | 3 294 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 702 196.00 | | 13 702 196.00 | 13 702 196.00 |
FD Production vendue biens | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
FG Production vendue services | 1 620 849.00 | | 1 620 849.00 | 1 620 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 325 654.00 | | 15 325 654.00 | 15 325 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 351 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 501 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 881 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 351 067.00 | | | 15 351 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 012 962.00 | | | 15 012 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 105.00 | | | 338 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 408.00 | | 18 283.00 | 534 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 807.00 | | | 285 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 643.00 | | 18 283.00 | 191 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 754.00 | 26 171.00 | | 65 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 2 502.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 223.00 | 23 669.00 | | 51 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 235.00 | | 372.00 | 3 235.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | 1 276.00 | 372.00 | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 1 276.00 | 372.00 | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 076.00 | 2 561 076.00 | | 2 561 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
UX Autres créances clients | 340 271.00 | 340 271.00 | | 340 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VI Groupe et associés | 368 058.00 | 368 056.00 | | 368 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 780.00 | 308 780.00 | | 308 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 826.00 | 701 178.00 | 46 647.00 | 747 826.00 |
VW T.V.A. | 212 356.00 | 212 358.00 | | 212 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 047.00 | 3 294 047.00 | | 3 294 047.00 |