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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 749.00 | 165 250.00 | 471 499.00 | 636 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 749.00 | 165 250.00 | 471 499.00 | 636 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 558.00 | 2 553.00 | 149 005.00 | 151 558.00 |
BZ Autres créances | 393 008.00 | | 393 008.00 | 393 008.00 |
CF Disponibilités | 259 625.00 | | 259 625.00 | 259 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 072.00 | | 195 072.00 | 195 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 263.00 | 2 553.00 | 996 710.00 | 999 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 012.00 | 167 803.00 | 1 468 209.00 | 1 636 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -223 533.00 | -262 610.00 | | -223 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 631.00 | 39 077.00 | | -101 631.00 |
DL TOTAL (I) | -325 163.00 | -223 532.00 | | -325 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 153.00 | 60 890.00 | | 148 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 247.00 | 684 030.00 | | 24 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 142.00 | 85 651.00 | | 98 142.00 |
EA Autres dettes | 1 133 621.00 | 570 843.00 | | 1 133 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 209.00 | 523 387.00 | | 389 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 372.00 | 1 924 801.00 | | 1 793 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 209.00 | 1 701 269.00 | | 1 468 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 153.00 | 60 890.00 | | 148 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 053 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 529.00 | 1 545 033.00 | | 1 053 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 160.00 | 1 505 957.00 | | 1 155 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 631.00 | 39 077.00 | | -101 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 399.00 | | 53 350.00 | 583 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 399.00 | | 53 350.00 | 583 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 856.00 | 78 393.00 | | 86 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 856.00 | 78 393.00 | | 86 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 621.00 | 1 133 621.00 | | 1 133 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 209.00 | 389 209.00 | | 389 209.00 |
UX Autres créances clients | 151 558.00 | 151 558.00 | | 151 558.00 |
VP Divers | 393 008.00 | 393 008.00 | | 393 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 072.00 | 195 072.00 | | 195 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 638.00 | 739 638.00 | | 739 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 372.00 | 1 645 219.00 | | 1 793 372.00 |