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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 915.00 | 258 440.00 | 463 475.00 | 721 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 915.00 | 258 440.00 | 463 475.00 | 721 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 242.00 | 868.00 | 132 373.00 | 133 242.00 |
BZ Autres créances | 655 340.00 | | 655 340.00 | 655 340.00 |
CF Disponibilités | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 251.00 | | 278 251.00 | 278 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 650.00 | 868.00 | 1 078 781.00 | 1 079 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 565.00 | 259 309.00 | 1 542 256.00 | 1 801 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -325 164.00 | -223 533.00 | | -325 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 102.00 | -101 631.00 | | -271 102.00 |
DL TOTAL (I) | -596 266.00 | -325 163.00 | | -596 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 357.00 | 148 153.00 | | 152 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 646.00 | 24 247.00 | | 679 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | 98 142.00 | | 61 971.00 |
EA Autres dettes | 931 795.00 | 1 133 621.00 | | 931 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 753.00 | 389 209.00 | | 312 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 522.00 | 1 793 372.00 | | 2 138 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 256.00 | 1 468 209.00 | | 1 542 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 165.00 | 1 645 219.00 | | 1 986 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 050 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 217.00 | |
GE Autres charges | | | 351 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 462.00 | 1 053 529.00 | | 1 088 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 564.00 | 1 155 160.00 | | 1 359 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 102.00 | -101 631.00 | | -271 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 749.00 | | 85 166.00 | 636 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 749.00 | | 85 166.00 | 636 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 250.00 | 93 190.00 | | 165 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 250.00 | 93 190.00 | | 165 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 646.00 | 679 646.00 | | 679 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 795.00 | 931 795.00 | | 931 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 753.00 | 312 753.00 | | 312 753.00 |
UX Autres créances clients | 133 242.00 | 133 242.00 | | 133 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 340.00 | 655 340.00 | | 655 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 251.00 | 278 251.00 | | 278 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 832.00 | 1 066 832.00 | | 1 066 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 522.00 | 1 986 165.00 | | 2 138 522.00 |