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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 743.00 | 6 319.00 | 112 424.00 | 118 743.00 |
BZ Autres créances | 544 123.00 | | 544 123.00 | 544 123.00 |
CF Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 863.00 | | 500 863.00 | 500 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 974.00 | 6 319.00 | 1 169 655.00 | 1 175 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 974.00 | 6 319.00 | 1 169 655.00 | 1 175 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -596 267.00 | -325 164.00 | | -596 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 396.00 | -271 102.00 | | -224 396.00 |
DL TOTAL (I) | -820 662.00 | -596 266.00 | | -820 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 737.00 | 152 357.00 | | 92 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 370.00 | 679 646.00 | | 474 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 499.00 | 61 422.00 | | 120 499.00 |
EA Autres dettes | 1 129 079.00 | 931 795.00 | | 1 129 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 633.00 | 312 753.00 | | 173 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 317.00 | 2 137 973.00 | | 1 990 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 655.00 | 1 541 707.00 | | 1 169 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 031.00 | 2 674.00 | 784 705.00 | 782 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 031.00 | 2 674.00 | 784 705.00 | 782 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 475.00 | | | 463 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 475.00 | | | 463 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 475.00 | | | 463 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 475.00 | | | 463 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 784.00 | 1 088 462.00 | | 1 268 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 181.00 | 1 359 564.00 | | 1 493 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 396.00 | -271 102.00 | | -224 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 915.00 | | 16 368.00 | 721 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 283.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 915.00 | | 16 368.00 | 721 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 440.00 | 53 252.00 | 311 693.00 | 258 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 440.00 | 53 252.00 | 311 693.00 | 258 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 17 034.00 | 11 583.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 17 034.00 | 11 583.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 17 034.00 | 11 583.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 034.00 | 11 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 370.00 | 474 370.00 | | 474 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 079.00 | 1 129 079.00 | | 1 129 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 633.00 | 173 633.00 | | 173 633.00 |
UX Autres créances clients | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
VB T. V. A. | 97 847.00 | 97 847.00 | | 97 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VP Divers | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 590.00 | 327 590.00 | | 327 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 863.00 | 500 863.00 | | 500 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 729.00 | 1 163 729.00 | | 1 163 729.00 |
VW T.V.A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 317.00 | 1 897 581.00 | | 1 990 317.00 |