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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737 657.00 | 54 856.00 | 2 682 800.00 | 2 737 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 289.00 | 54 856.00 | 2 688 433.00 | 2 743 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 149.00 | | 659 149.00 | 659 149.00 |
BZ Autres créances | 597 037.00 | | 597 037.00 | 597 037.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453 437.00 | | 1 453 437.00 | 1 453 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 013.00 | | 2 711 013.00 | 2 711 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 302.00 | 54 856.00 | 5 399 446.00 | 5 454 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -19 814.00 | -172.00 | | -19 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 923.00 | -19 642.00 | | -708 923.00 |
DL TOTAL (I) | -728 736.00 | -19 813.00 | | -728 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 769.00 | | | 874 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 394.00 | 14 910.00 | | 1 941 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 284.00 | | | 269 284.00 |
EA Autres dettes | 2 179 146.00 | 418 732.00 | | 2 179 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 590.00 | | | 863 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128 182.00 | 433 642.00 | | 6 128 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 446.00 | 413 829.00 | | 5 399 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 413.00 | 433 642.00 | | 5 253 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 083 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 670.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 670.00 | | | 1 083 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 593.00 | 19 642.00 | | 1 792 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 923.00 | -19 642.00 | | -708 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | 2 737 657.00 | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 367.00 | 2 743 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 367.00 | 2 743 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 737 657.00 | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 769.00 | | | 874 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 394.00 | 1 941 394.00 | | 1 941 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179 146.00 | 2 179 146.00 | | 2 179 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 590.00 | 863 590.00 | | 863 590.00 |
UX Autres créances clients | 659 149.00 | 659 149.00 | | 659 149.00 |
VP Divers | 597 037.00 | 597 037.00 | | 597 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 284.00 | 269 284.00 | | 269 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453 437.00 | 1 453 437.00 | | 1 453 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 624.00 | 2 709 624.00 | | 2 709 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128 182.00 | 5 253 413.00 | | 6 128 182.00 |