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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 763.00 | 35 291.00 | 742 471.00 | 777 763.00 |
BZ Autres créances | 10 377 563.00 | | 10 377 563.00 | 10 377 563.00 |
CF Disponibilités | -1 953.00 | | -1 953.00 | -1 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234 144.00 | | 1 234 144.00 | 1 234 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 387 517.00 | 35 291.00 | 12 352 225.00 | 12 387 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 387 517.00 | 35 291.00 | 12 352 225.00 | 12 387 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -728 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 882.00 | 828 081.00 | | 450 882.00 |
DL TOTAL (I) | 450 884.00 | 99 344.00 | | 450 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 162.00 | 1 038 599.00 | | 1 004 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 713.00 | 2 531 323.00 | | 3 916 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 128.00 | 244 569.00 | | 200 128.00 |
EA Autres dettes | 5 830 862.00 | 1 298 275.00 | | 5 830 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 216.00 | 951 540.00 | | 949 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 901 341.00 | 6 064 305.00 | | 11 901 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 352 225.00 | 6 163 650.00 | | 12 352 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 164 255.00 | 26 178.00 | 6 190 433.00 | 6 164 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 255.00 | 26 178.00 | 6 190 433.00 | 6 164 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 591.00 | |
GE Autres charges | | | 34 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 281 694.00 | | | 3 281 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281 694.00 | | | 3 281 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281 694.00 | | | 3 281 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281 694.00 | | | 3 281 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 343.00 | 51 134.00 | | 175 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 527 207.00 | 5 973 805.00 | | 9 527 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 325.00 | 5 145 724.00 | | 9 076 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 882.00 | 828 081.00 | | 450 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 885.00 | | 6 143.00 | 3 986 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993 027.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993 027.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986 885.00 | | 6 143.00 | 3 986 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 764.00 | 277 086.00 | 711 850.00 | 434 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 764.00 | 277 086.00 | 711 850.00 | 434 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | 75 591.00 | 44 480.00 | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | 75 591.00 | 44 480.00 | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181.00 | 75 591.00 | 44 480.00 | 4 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 591.00 | 44 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 162.00 | | | 1 004 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 713.00 | 3 916 713.00 | | 3 916 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506 848.00 | 5 506 848.00 | | 5 506 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 216.00 | 949 216.00 | | 949 216.00 |
UX Autres créances clients | 777 763.00 | 777 763.00 | | 777 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 324 013.00 | 324 013.00 | | 324 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
VP Divers | 259 185.00 | 259 185.00 | | 259 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935 260.00 | 9 935 260.00 | | 9 935 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 144.00 | 1 234 144.00 | | 1 234 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 389 470.00 | 12 389 470.00 | | 12 389 470.00 |
VW T.V.A. | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 901 341.00 | 10 897 180.00 | | 11 901 341.00 |