| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986 885.00 | 434 764.00 | 3 552 121.00 | 3 986 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 986 885.00 | 434 764.00 | 3 552 121.00 | 3 986 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 157.00 | 4 181.00 | 868 976.00 | 873 157.00 |
BZ Autres créances | 330 037.00 | | 330 037.00 | 330 037.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411 226.00 | | 1 411 226.00 | 1 411 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 710.00 | 4 181.00 | 2 611 529.00 | 2 615 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 594.00 | 438 945.00 | 6 163 650.00 | 6 602 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -728 737.00 | -19 814.00 | | -728 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 081.00 | -708 923.00 | | 828 081.00 |
DL TOTAL (I) | 99 344.00 | -728 736.00 | | 99 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 599.00 | 874 769.00 | | 1 038 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 323.00 | 1 941 394.00 | | 2 531 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 569.00 | 269 284.00 | | 244 569.00 |
EA Autres dettes | 1 298 275.00 | 2 179 146.00 | | 1 298 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 540.00 | 863 590.00 | | 951 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 305.00 | 6 128 182.00 | | 6 064 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 650.00 | 5 399 446.00 | | 6 163 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 035.00 | 5 253 413.00 | | 5 075 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038 599.00 | | | 1 038 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 840 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 840 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 957.00 | |
GE Autres charges | | | 15 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 805.00 | 1 083 670.00 | | 5 973 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 724.00 | 1 792 593.00 | | 5 145 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 081.00 | -708 923.00 | | 828 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 289.00 | | 1 249 228.00 | 2 743 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 3 986 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 3 986 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 289.00 | | 1 249 228.00 | 2 743 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 856.00 | 379 907.00 | | 54 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 856.00 | 379 907.00 | | 54 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 599.00 | 49 328.00 | | 1 038 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 323.00 | 2 531 323.00 | | 2 531 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 569.00 | 244 569.00 | | 244 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 947.00 | 1 248 947.00 | | 1 248 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 540.00 | 951 540.00 | | 951 540.00 |
UX Autres créances clients | 873 157.00 | 873 157.00 | | 873 157.00 |
VI Groupe et associés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 037.00 | 330 037.00 | | 330 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 226.00 | 1 411 226.00 | | 1 411 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 420.00 | 2 614 420.00 | | 2 614 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 305.00 | 5 075 035.00 | | 6 064 305.00 |