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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 600.00 | | 3 232 600.00 | 3 232 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
BZ Autres créances | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
CF Disponibilités | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 859.00 | | 222 859.00 | 222 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 459.00 | | 3 455 459.00 | 3 455 459.00 |
CU Autres participations | 3 232 600.00 | | 3 232 600.00 | 3 232 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 730.00 | 89 782.00 | | 225 730.00 |
DL TOTAL (I) | 317 012.00 | 91 282.00 | | 317 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 462.00 | 697 113.00 | | 585 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 501.00 | 2 553 747.00 | | 2 466 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 8 898.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 504.00 | 71 058.00 | | 61 504.00 |
EA Autres dettes | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 447.00 | 3 330 817.00 | | 3 138 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 459.00 | 3 422 099.00 | | 3 455 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 447.00 | 3 330 817.00 | | 3 138 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 291.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 931.00 | | 432 931.00 | 432 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 931.00 | | 432 931.00 | 432 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 339.00 | | | -17 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 830.00 | 11 765.00 | | 13 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 401.00 | 681 516.00 | | 715 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 671.00 | 591 734.00 | | 489 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 730.00 | 89 782.00 | | 225 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 600.00 | | 5 000.00 | 3 228 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 232 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 232 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228 600.00 | | 5 000.00 | 3 228 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UX Autres créances clients | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VC Groupe et associés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 209.00 | 585 209.00 | | 585 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 501.00 | 2 466 501.00 | | 2 466 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 726.00 | 206 726.00 | | 206 726.00 |
VW T.V.A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 447.00 | 3 138 447.00 | | 3 138 447.00 |