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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 600.00 | | 3 232 600.00 | 3 232 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
BZ Autres créances | 193 147.00 | | 193 147.00 | 193 147.00 |
CF Disponibilités | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 129.00 | | 279 129.00 | 279 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 729.00 | | 3 511 729.00 | 3 511 729.00 |
CU Autres participations | 3 232 600.00 | | 3 232 600.00 | 3 232 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 315 362.00 | 89 632.00 | | 315 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 860.00 | 225 730.00 | | 481 860.00 |
DL TOTAL (I) | 798 872.00 | 317 012.00 | | 798 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 089.00 | 585 462.00 | | 472 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 767.00 | 2 466 501.00 | | 2 131 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 6 256.00 | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 417.00 | 61 504.00 | | 54 417.00 |
EA Autres dettes | 45 723.00 | 18 723.00 | | 45 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 857.00 | 3 138 447.00 | | 2 712 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 729.00 | 3 455 459.00 | | 3 511 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 857.00 | 3 138 447.00 | | 2 712 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 253.00 | | 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 131 767.00 | | | 2 131 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 852.00 | | 393 852.00 | 393 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 852.00 | | 393 852.00 | 393 852.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 764.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 424.00 | 13 830.00 | | 8 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 482.00 | 715 401.00 | | 895 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 622.00 | 489 672.00 | | 413 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 860.00 | 225 729.00 | | 481 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
UX Autres créances clients | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VC Groupe et associés | 150 043.00 | 150 043.00 | | 150 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 856.00 | 118 359.00 | 353 497.00 | 471 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 621.00 | | | 2 104 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 711.00 | 227 593.00 | 353 497.00 | 2 685 711.00 |