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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 600.00 | 4 275.00 | 3 228 325.00 | 3 232 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 835.00 | | 150 835.00 | 150 835.00 |
BZ Autres créances | 165 812.00 | | 165 812.00 | 165 812.00 |
CF Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 939.00 | | 353 939.00 | 353 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 539.00 | 4 275.00 | 3 582 264.00 | 3 586 539.00 |
CU Autres participations | 3 232 600.00 | 4 275.00 | 3 228 325.00 | 3 232 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 797 222.00 | 315 362.00 | | 797 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 468.00 | 481 860.00 | | 350 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 340.00 | 798 872.00 | | 1 149 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 958.00 | 472 089.00 | | 356 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 798.00 | 2 131 767.00 | | 1 900 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 8 860.00 | | 6 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 135.00 | 54 417.00 | | 168 135.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 45 723.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 924.00 | 2 712 857.00 | | 2 432 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 264.00 | 3 511 729.00 | | 3 582 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 233.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900 798.00 | | | 1 900 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 386 675.00 | | 386 675.00 | 386 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 119.00 | | 387 119.00 | 387 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 157.00 | 8 424.00 | | 9 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 055.00 | 895 482.00 | | 753 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 588.00 | 413 622.00 | | 402 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 467.00 | 481 860.00 | | 350 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 600.00 | | | 3 232 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 232 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 600.00 | | | 3 232 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 275.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VC Groupe et associés | 150 963.00 | 150 963.00 | | 150 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 734.00 | 356 734.00 | | 356 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 798.00 | 1 900 798.00 | | 1 900 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 963.00 | 334 963.00 | | 334 963.00 |
VW T.V.A. | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 924.00 | 2 432 924.00 | | 2 432 924.00 |