| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 050.00 | | 225 050.00 | 225 050.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 299.00 | | 244 299.00 | 244 299.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 011.00 | 6 007.00 | | 33 011.00 |
DL TOTAL (I) | 39 119.00 | 6 107.00 | | 39 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 227 038.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 221.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 1 200.00 | | 2 177.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 18 000.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 180.00 | 246 460.00 | | 205 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 299.00 | 252 567.00 | | 244 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 20 000.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989.00 | 13 993.00 | | 6 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 011.00 | 6 007.00 | | 33 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 600.00 | 112 443.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 180.00 | 33 780.00 | 112 443.00 | 205 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 225.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | 2 380.00 | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 1 310.00 | 9 350.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 225.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 780.00 | 11 730.00 | | 4 780.00 |