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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 050.00 | | 225 050.00 | 225 050.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 915.00 | | 265 915.00 | 265 915.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 39 009.00 | 5 997.00 | | 39 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | 33 011.00 | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 74 185.00 | 39 119.00 | | 74 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 771.00 | 200 000.00 | | 172 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135.00 | 959.00 | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 2 177.00 | | 4 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | | 2 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 731.00 | 205 180.00 | | 191 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 915.00 | 244 299.00 | | 265 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 776.00 | 33 780.00 | | 47 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 771.00 | 28 816.00 | 114 242.00 | 172 771.00 |
VI Groupe et associés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 731.00 | 47 776.00 | 114 242.00 | 191 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | 3 469.00 | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 993.00 | 1 310.00 | | 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 777.00 | 4 780.00 | | 3 777.00 |