| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 050.00 | | 225 050.00 | 225 050.00 |
BZ Autres créances | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 753.00 | | 261 753.00 | 261 753.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 68 075.00 | 39 009.00 | | 68 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 534.00 | 35 066.00 | | 35 534.00 |
DL TOTAL (I) | 103 718.00 | 74 185.00 | | 103 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 837.00 | 172 771.00 | | 144 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 13 135.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 4 049.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 475.00 | 1 776.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 034.00 | 191 731.00 | | 158 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 753.00 | 265 915.00 | | 261 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 965.00 | 47 776.00 | | 41 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 581.00 | -1 764.00 | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 021.00 | 40 037.00 | | 40 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487.00 | 4 972.00 | | 4 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 534.00 | 35 066.00 | | 35 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VC Groupe et associés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 837.00 | 28 767.00 | 116 070.00 | 144 837.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 035.00 | 41 965.00 | 116 070.00 | 158 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 013.00 | 2 784.00 | | 3 013.00 |
ST Autres comptes | 846.00 | 993.00 | | 846.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 859.00 | 3 777.00 | | 3 859.00 |