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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 076.00 | 18 173.00 | 30 903.00 | 49 076.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 076.00 | 18 173.00 | 133 903.00 | 152 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 185.00 | 18 173.00 | 155 012.00 | 173 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 393.00 | | | -170 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 145.00 | -170 393.00 | | -135 145.00 |
DL TOTAL (I) | -105 538.00 | 29 607.00 | | -105 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 20 086.00 | | 118 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 986.00 | 56 759.00 | | 37 986.00 |
EA Autres dettes | 103 578.00 | 107 362.00 | | 103 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 550.00 | 184 208.00 | | 260 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 012.00 | 213 814.00 | | 155 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 550.00 | 184 208.00 | | 260 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 988.00 | | 384 988.00 | 384 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 988.00 | | 384 988.00 | 384 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | 2 687.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 720.00 | 278 089.00 | | 389 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 865.00 | 448 483.00 | | 524 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 145.00 | -170 393.00 | | -135 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 550.00 | 260 550.00 | | 260 550.00 |