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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 429.00 | 39 083.00 | 31 346.00 | 70 429.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 429.00 | 39 083.00 | 134 346.00 | 173 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 409.00 | 39 083.00 | 186 326.00 | 225 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 200 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 538.00 | -170 393.00 | | -305 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407.00 | -135 145.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868.00 | -105 538.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 108.00 | 118 986.00 | | 140 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 106.00 | 37 986.00 | | 40 106.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 103 578.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 457.00 | 260 550.00 | | 183 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 326.00 | 155 012.00 | | 186 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 457.00 | 260 550.00 | | 183 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 059.00 | | 527 059.00 | 527 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 059.00 | | 527 059.00 | 527 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 910.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068.00 | 3 575.00 | | 6 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 167.00 | 389 720.00 | | 533 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 761.00 | 524 865.00 | | 527 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 407.00 | -135 145.00 | | 5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 076.00 | | 21 353.00 | 152 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 076.00 | | 21 353.00 | 152 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 173.00 | 20 910.00 | | 18 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 173.00 | 20 910.00 | | 18 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 457.00 | 183 457.00 | | 183 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 403.00 | | | 227 403.00 |
ST Autres comptes | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YT Sous‐traitance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 085.00 | | | 264 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |