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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 429.00 | 69 922.00 | 506.00 | 70 429.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 253.00 | 327.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 008.00 | 70 176.00 | 103 833.00 | 174 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 813.00 | 5 099.00 | 5 714.00 | 10 813.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 024.00 | 5 099.00 | 113 925.00 | 119 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 032.00 | 75 275.00 | 217 758.00 | 293 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 173.00 | -308 497.00 | | -216 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 745.00 | 108 544.00 | | 67 745.00 |
DL TOTAL (I) | 154 572.00 | 103 047.00 | | 154 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 033.00 | 32 940.00 | | 33 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 988.00 | 24 526.00 | | 12 988.00 |
EA Autres dettes | | 10 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 028.00 | 67 770.00 | | 46 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 758.00 | 170 817.00 | | 217 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
FG Production vendue services | 155 804.00 | | 155 804.00 | 155 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 432.00 | 736 954.00 | | 186 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 687.00 | 628 410.00 | | 118 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 745.00 | 108 544.00 | | 67 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 009.00 | | | 174 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 069.00 | 2 107.00 | | 68 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 864.00 | 2 058.00 | | 67 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 49.00 | | 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 220.00 | 938.00 | | 16 220.00 |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 319.00 | 938.00 | | 21 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |