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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 2 754.00 | 1 907.00 | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 1 395.00 | 962.00 | 2 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 019.00 | 4 149.00 | 152 870.00 | 157 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 449.00 | 4 149.00 | 208 299.00 | 212 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DL TOTAL (I) | 185 664.00 | | | 185 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001.00 | | 151 019.00 | 6 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | 1 019.00 | 3 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 2 605.00 | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 1 819.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 786.00 | | 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VI Groupe et associés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 486.00 | 27 486.00 | 150 000.00 | 177 486.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331.00 | | | 331.00 |
ST Autres comptes | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106.00 | | | 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 056.00 | | | 31 056.00 |