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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 780.00 | 3 583.00 | 2 196.00 | 5 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 442.00 | 5 434.00 | 157 007.00 | 162 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 016.00 | 5 434.00 | 251 581.00 | 257 016.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 493.00 | | | 147 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
DL TOTAL (I) | 220 869.00 | | | 220 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 581.00 | | | 251 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 046.00 | | 6 395.00 | 156 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | | 1 584.00 | 4 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 4 811.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 2 354.00 | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 1 016.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 1 338.00 | | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
UX Autres créances clients | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 244.00 | 61 933.00 | 154 311.00 | 216 244.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |