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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 835.00 | 1 016.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 2 244.00 | 1 949.00 | 4 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 046.00 | 3 080.00 | 152 965.00 | 156 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 437.00 | 3 080.00 | 242 357.00 | 245 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
DL TOTAL (I) | 233 493.00 | | | 233 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 357.00 | | | 242 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 019.00 | | 2 855.00 | 157 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 829.00 | 156 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 829.00 | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | 1 019.00 | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | 1 836.00 | 2 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149.00 | 2 251.00 | 3 320.00 | 4 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 1 402.00 | 3 320.00 | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 849.00 | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 633.00 | 34 633.00 | 150 000.00 | 184 633.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582.00 | | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |