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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 502.00 | 4 023.00 | 20 479.00 | 24 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 412.00 | 4 023.00 | 98 389.00 | 102 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 402 948.00 | | 402 948.00 | 402 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 840.00 | | 405 840.00 | 405 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 253.00 | 4 023.00 | 504 229.00 | 508 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 189.00 | 92 879.00 | | 210 189.00 |
DL TOTAL (I) | 308 068.00 | 97 879.00 | | 308 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 159.00 | 95 363.00 | | 80 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 7.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 67 243.00 | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 019.00 | 58 081.00 | | 83 019.00 |
EA Autres dettes | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 161.00 | 243 525.00 | | 196 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 229.00 | 341 405.00 | | 504 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 541.00 | 243 525.00 | | 131 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 661.00 | | 641 661.00 | 641 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 661.00 | | 641 661.00 | 641 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 4 000.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 4 000.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -4 000.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 476.00 | 37 297.00 | | 72 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 668.00 | 389 809.00 | | 643 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 479.00 | 296 929.00 | | 433 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 189.00 | 92 879.00 | | 210 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 570.00 | | 15 362.00 | 88 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 102 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 24 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | | 15 362.00 | 10 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 4 327.00 | 970.00 | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 4 327.00 | 970.00 | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 159.00 | 15 540.00 | 64 620.00 | 80 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 350.00 | |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 161.00 | 131 542.00 | 64 620.00 | 196 161.00 |