| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 739.00 | 16 852.00 | 32 887.00 | 49 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 729.00 | 16 852.00 | 110 877.00 | 127 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 209 165.00 | | 209 165.00 | 209 165.00 |
CF Disponibilités | 348 522.00 | | 348 522.00 | 348 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 099.00 | | 563 099.00 | 563 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 829.00 | 16 852.00 | 673 977.00 | 690 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
DH Report à nouveau | 100 370.00 | 210 189.00 | | 100 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 431.00 | 150 181.00 | | 188 431.00 |
DL TOTAL (I) | 386 680.00 | 458 249.00 | | 386 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 929.00 | 64 679.00 | | 48 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354.00 | 35 898.00 | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 4 813.00 | | 39 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 360.00 | 66 725.00 | | 155 360.00 |
EA Autres dettes | 31 364.00 | 22 830.00 | | 31 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 297.00 | 194 945.00 | | 287 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 977.00 | 653 194.00 | | 673 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 428.00 | 146 064.00 | | 254 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 569.00 | | 22 160.00 | 105 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | | 22 160.00 | 27 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097.00 | 8 755.00 | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097.00 | 8 755.00 | | 8 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 929.00 | 16 061.00 | 32 868.00 | 48 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 927.00 | 214 577.00 | 1 350.00 | 215 927.00 |
VW T.V.A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 297.00 | 254 428.00 | 32 868.00 | 287 297.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |